北京大北农科技集团股份有限公司

     非经营性资金占用及其他关联资金往来的

            专项说明

(相关资料图)

索引                        页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表    1-5

         关于北京大北农科技集团股份有限公司

                      的专项说明

                                       XYZH/2023CDAA4F0017

北京大北农科技集团股份有限公司全体股东：

  我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京大北农科技集团股份有限公司（以下

简称“大北农公司”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产

负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股

东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2023 年 4 月 24 日 出 具 了

XYZH/2023CDAA4B0041 号无保留意见的审计报告。

  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

                                      （中

国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，大北

农公司编制了本专项说明所附的大北农公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）

                  。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、

合法性及完整性是大北农公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大北农公司

所有重大方面没有发现不一致。

  除对大北农公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所

载项目金额与我们审计大北农公司 2022 年度财务报表时大北农公司提供的会计资料和

经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任

何附加程序。

  为了更好地理解大北农公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

 本专项说明仅供大北农公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面

同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）   中国注册会计师：

                     中国注册会计师：

      中国   北京        二〇二三年四月二十四日

附表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司                                                                                                                            单位：万元

非经营性资金                       占用方与上市公司   上市公司核算的会   2022年初占用资          2022年度占用累计发生       2022年度占用资金的     2022年度偿还累       2022年末占用资金 占用形成

              资金占用方名称                                                                                                                          占用性质

  占用                           的关联关系       计科目         金余额              金额（不含利息）            利息（如有）          计发生额              余额     原因

现大股东及其

                                                                                                                                              非经营性占用

 附属企业

  小 计           ——                 ——      ——                     -                  -               -               -             -    ——      ——

前大股东及其

                                                                                                                                              非经营性占用

 附属企业

  小 计           ——                 ——      ——                     -                  -               -               -             -    ——      ——

 总   计          ——                 ——      ——                     -                  -               -               -             -    ——      ——

其它关联资金                       往来方与上市公司   上市公司核算的会   2022年初往来资          2022年度往来累计发生       2022年度往来资金的     2022年度偿还累       2022年末往来资金 往来形成

              资金往来方名称                                                                                                                          往来性质

  往来                           的关联关系       计科目         金余额              金额（不含利息）            利息（如有）          计发生额              余额     原因

                             公司实际控制人邵

控股股东、实                       根伙先生曾担任董

际控制人及其 中国圣牧有机奶业有限公司及其子公司     事长之企业。期初   应收账款              70.33                                                                        销售商品   经营性往来

 附属企业                        关联方，期末非关

                             联方

         安徽昌农农牧食品有限公司        子公司        其他应收款/利息                              8,000.00           84.87        8,084.87                 流动资金   非经营性往来

         安徽省大北农农牧科技有限公司      子公司        其他应收款                                 4,914.10                        4,914.10                 流动资金   非经营性往来

         安徽长风农牧科技有限公司        子公司        其他应收款/利息                              4,500.00           41.59        4,541.59                 流动资金   非经营性往来

         安陆大北农饲料科技有限公司       子公司        其他应收款                                  700.00                          700.00                  流动资金   非经营性往来

         巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司     子公司        其他应收款                                  932.70                           55.53          877.17 流动资金    非经营性往来

         蚌埠大北农农牧科技有限公司       子公司        其他应收款                                 5,900.00                        5,900.00                 流动资金   非经营性往来

         北京创种科技有限公司          子公司        其他应收款                                    89.78                          89.78                  流动资金   非经营性往来

上市公司的子

公司及其附属   北京大北农动物保健科技有限责任公司   子公司        其他应收款/利息                              7,107.06           39.93        6,086.99        1,060.00 流动资金   非经营性往来

  企业

         北京大北农国际农业科技创新发展有限

                             子公司        其他应收款                                33,478.00                       33,478.00                 流动资金   非经营性往来

         公司

         北京大北农贸易有限责任公司       子公司        其他应收款                               118,420.20                      118,420.20                 流动资金   非经营性往来

         北京大北农生物技术有限公司       子公司        其他应收款                                  202.96                          202.96                  流动资金   非经营性往来

                             期初子公司期末联

         北京大有谷数字技术有限公司                  其他应收款                                     0.14                            0.14                 流动资金   非经营性往来

                             营单位

         北京大佑吉畜牧科技有限公司       子公司        其他应收款/利息      42,863.70              43,157.00          842.93       45,982.63       40,881.00 流动资金   非经营性往来

         北京丰度高科种业有限公司        子公司        其他应收款                                 5,060.21                        5,053.46          6.75 流动资金     非经营性往来

         北京金色农华种业科技股份有限公司    子公司        其他应收款                                10,000.71                       10,000.71                 流动资金   非经营性往来

其它关联资金                       往来方与上市公司   上市公司核算的会   2022年初往来资      2022年度往来累计发生       2022年度往来资金的     2022年度偿还累       2022年末往来资金 往来形成

              资金往来方名称                                                                                                                      往来性质

  往来                           的关联关系       计科目         金余额          金额（不含利息）            利息（如有）          计发生额              余额     原因

         北京科高大北农生物科技有限公司     子公司        其他应收款                             7,800.00                        6,057.71        1,742.29 流动资金   非经营性往来

         北京科牧丰生物制药有限公司       子公司        其他应收款          7,306.85           1,501.73                        7,308.58        1,500.00 流动资金   非经营性往来

         北京绿色农华作物科技有限公司      子公司        其他应收款/利息                          2,000.00            5.83        2,005.83              流动资金      非经营性往来

         北京青蓝伟业科技有限公司        子公司        其他应收款                            98,737.00                       98,737.00              流动资金      非经营性往来

         北京易富农商贸发展有限公司       子公司        其他应收款                            65,342.40                       65,342.40              流动资金      非经营性往来

         北京右信供应链管理有限公司       子公司        其他应收款                            76,974.31                       76,974.31              流动资金      非经营性往来

         北京智农谷科技有限公司         子公司        其他应收款                               25.00                           25.00               流动资金      非经营性往来

         郴州大北农饲料科技有限公司       子公司        其他应收款                             3,408.93                        3,408.93              流动资金      非经营性往来

         赤峰大北农农牧科技有限公司       子公司        其他应收款                              800.00                          800.00               流动资金      非经营性往来

         福建大北农华有水产科技集团有限公司   子公司        其他应收款/利息       4,252.82            316.21           304.16        1,373.19        3,500.00 流动资金   非经营性往来

         福建梁野山农牧股份有限公司       子公司        其他应收款                             2,000.00                        2,000.00              流动资金      非经营性往来

上市公司的子   甘肃大北农农牧科技有限责任公司     子公司        其他应收款                            10,988.28                       10,988.28              流动资金      非经营性往来

公司及其附属

  企业     广东大北农水产科技有限公司       子公司        其他应收款/利息       5,404.89                             323.04            0.02        5,727.91 流动资金   非经营性往来

         广州大北农农牧科技有限责任公司     子公司        其他应收款                             2,159.27                        2,159.27              流动资金      非经营性往来

         广州易富农商贸发展有限公司       子公司        其他应收款                             5,014.10                        5,014.10              流动资金      非经营性往来

         哈尔滨大北农牧业科技有限公司      子公司        其他应收款                            20,000.00                       20,000.00              流动资金      非经营性往来

         海南大北农生物科技有限公司       子公司        其他应收款                             1,750.00                        1,750.00              流动资金      非经营性往来

         杭州大北农科技有限公司         子公司        其他应收款                               56.35                           56.35               流动资金      非经营性往来

         河北大北农农牧食品有限公司       子公司        其他应收款/利息       9,000.00           6,907.70          890.99        7,594.53        9,204.16 流动资金   非经营性往来

         河北方田农牧科技有限公司        子公司        其他应收款                               34.96                           34.96               流动资金      非经营性往来

         河北绿色农华作物科技有限公司      子公司        其他应收款         13,522.22                                           1,000.00       12,522.22 流动资金   非经营性往来

         河南博原农业生态科技有限公司      子公司        其他应收款                             3,210.26                        2,795.26         415.00 流动资金    非经营性往来

         湖南大北农农业科技有限公司       子公司        其他应收款                             6,010.21                        6,010.21              流动资金      非经营性往来

         淮安市淮阴大北农饲料有限公司      子公司        其他应收款                             1,305.17                        1,305.17              流动资金      非经营性往来

其它关联资金                     往来方与上市公司   上市公司核算的会   2022年初往来资      2022年度往来累计发生       2022年度往来资金的   2022年度偿还累       2022年末往来资金 往来形成

              资金往来方名称                                                                                                                  往来性质

  往来                         的关联关系       计科目         金余额          金额（不含利息）            利息（如有）        计发生额              余额     原因

         吉林大北农农牧科技有限责任公司   子公司        其他应收款                            27,500.00                     27,500.00              流动资金      非经营性往来

         江西大北农科技有限责任公司     子公司        其他应收款                             2,900.00                      2,900.00              流动资金      非经营性往来

         江西高安大北农饲料有限公司     子公司        其他应收款                              700.00                        700.00               流动资金      非经营性往来

         江西泰和大北农饲料有限公司     子公司        其他应收款                             1,000.00                      1,000.00              流动资金      非经营性往来

         江西铜锣坪畜牧生态发展有限公司   子公司        其他应收款                             6,000.00                      6,000.00              流动资金      非经营性往来

         晋中大北农农牧科技有限公司     子公司        其他应收款                             9,248.00                      9,248.00              流动资金      非经营性往来

         莒县华有饲料有限公司        子公司        其他应收款           400.00                                           400.00               流动资金      非经营性往来

         梁平大北农饲料科技有限责任公司   子公司        其他应收款                             7,501.64                      7,501.64              流动资金      非经营性往来

         辽宁大北农牧业科技有限责任公司   子公司        其他应收款                             2,300.00                      2,300.00              流动资金      非经营性往来

         辽宁大北农生物科技有限公司     子公司        其他应收款                            10,850.00                     10,000.00         850.00 流动资金    非经营性往来

                           期初非子公司期末

         辽宁盛得大北农牧业科技有限公司              其他应收款                            17,400.00                     17,400.00              流动资金      非经营性往来

                           子公司

上市公司的子   聊城大北农种猪繁育有限公司     子公司        其他应收款          3,171.18             80.82                           1.20        3,250.80 流动资金   非经营性往来

公司及其附属

  企业     聊城金牌大北农饲料有限公司     子公司        其他应收款                             3,280.00                      3,280.00              流动资金      非经营性往来

         临朐华有饲料有限公司        子公司        其他应收款           150.53                                           150.53               流动资金      非经营性往来

         娄底大北农科技有限公司       子公司        其他应收款                             2,099.00                      2,099.00              流动资金      非经营性往来

         茂名大北农农牧科技有限公司     子公司        其他应收款                             3,914.69                      3,914.69              流动资金      非经营性往来

         梅州大北农生物科技有限公司     子公司        其他应收款                             1,400.00                      1,400.00              流动资金      非经营性往来

         绵阳大北农农牧科技有限公司     子公司        其他应收款           560.70            1,625.02                      2,185.72              流动资金      非经营性往来

         南宁大北农饲料科技有限责任公司   子公司        其他应收款                             4,300.00                      4,300.00              流动资金      非经营性往来

         内蒙古华牧兴农种猪科技有限公司   子公司        其他应收款          5,776.00            726.00                                       6,502.00 流动资金   非经营性往来

         内蒙古四季春饲料有限公司      子公司        其他应收款                             1,398.48                      1,398.48              流动资金      非经营性往来

         内蒙古益婴美乳业有限公司      子公司        其他应收款          6,400.00                                         6,400.00              流动资金      非经营性往来

                           期初子公司期末联

         乾胜（深圳）科创集团有限公司               其他应收款                                 0.40                          0.40              流动资金      非经营性往来

                           营单位

         清远大北农生物科技有限公司     子公司        其他应收款           359.55            2,000.00                      2,359.55              流动资金      非经营性往来

其它关联资金                      往来方与上市公司   上市公司核算的会   2022年初往来资      2022年度往来累计发生       2022年度往来资金的     2022年度偿还累       2022年末往来资金 往来形成

              资金往来方名称                                                                                                                     往来性质

  往来                          的关联关系       计科目         金余额          金额（不含利息）            利息（如有）          计发生额              余额     原因

         饶阳大北农农牧科技有限责任公司    子公司        其他应收款/利息       3,774.00                             221.85        1,296.37        2,699.48 流动资金   非经营性往来

         厦门泰枫牧业科技有限公司       子公司        其他应收款                               14.94                           14.94               流动资金      非经营性往来

         山东大北农农牧科技有限责任公司    子公司        其他应收款                            16,605.82                       16,605.82              流动资金      非经营性往来

         山东丰沃新农农牧科技有限公司     子公司        其他应收款/利息       1,000.00           1,200.00           71.83        2,271.83              流动资金      非经营性往来

         山东华佑畜牧股份有限公司       子公司        其他应收款/利息       9,892.94            231.41           781.68            1.41       10,904.62 流动资金   非经营性往来

         陕西昌农康牧农业发展有限公司     子公司        其他应收款/利息                         12,300.00          289.33        3,021.67        9,567.66 流动资金   非经营性往来

         商丘市大北农饲料有限公司       子公司        其他应收款                              896.00                          896.00               流动资金      非经营性往来

         韶山大北农动物药业有限公司      子公司        其他应收款                             5,040.00                        5,040.00              流动资金      非经营性往来

         沈阳英大科技发展有限公司       子公司        其他应收款                            11,438.20                       11,438.20              流动资金      非经营性往来

         四川驰阳农业开发有限公司       子公司        其他应收款/利息                          4,009.81          190.33        4,200.14              流动资金      非经营性往来

         四川大北农农牧科技有限责任公司    子公司        其他应收款                             2,705.77                        2,705.77              流动资金      非经营性往来

上市公司的子   宿迁大北农饲料有限责任公司      子公司        其他应收款                             1,601.82                        1,601.82              流动资金      非经营性往来

公司及其附属

  企业     唐山大北农猪育种科技有限责任公司   子公司        其他应收款          4,473.88            893.29                                         5,367.17 流动资金   非经营性往来

         天津大北农供应链管理有限公司     子公司        其他应收款                             5,442.73                        4,000.00        1,442.73 流动资金   非经营性往来

         天津大北农生物科技有限公司      子公司        其他应收款                             1,528.27                        1,528.27              流动资金      非经营性往来

         天津右信供应链管理有限公司      子公司        其他应收款                            12,609.73                       12,609.73              流动资金      非经营性往来

         通辽大北农牧业科技有限公司      子公司        其他应收款                             5,300.00                        5,300.00              流动资金      非经营性往来

         渭南大北农农牧科技有限公司      子公司        其他应收款                             1,701.63                        1,701.63              流动资金      非经营性往来

         武汉大北农农牧发展有限公司      子公司        其他应收款                             5,535.09                        5,535.09              流动资金      非经营性往来

         新疆大北农牧业科技有限责任公司    子公司        其他应收款                             2,811.11                        2,811.11              流动资金      非经营性往来

         烟台大北农种猪科技有限公司      子公司        其他应收款                                 3.64                            3.64              流动资金      非经营性往来

         盐城大北农饲料有限公司        子公司        其他应收款                             1,700.00                        1,700.00              流动资金      非经营性往来

         阳江昌农农牧科技有限公司       子公司        其他应收款                             1,151.00                        1,151.00              流动资金      非经营性往来

         云南大北农饲料科技有限公司      子公司        其他应收款                             4,200.17                        4,200.17              流动资金      非经营性往来

其它关联资金                      往来方与上市公司      上市公司核算的会    2022年初往来资       2022年度往来累计发生       2022年度往来资金的      2022年度偿还累       2022年末往来资金 往来形成

              资金往来方名称                                                                                                                             往来性质

  往来                          的关联关系          计科目          金余额           金额（不含利息）            利息（如有）           计发生额              余额     原因

         张掖大北农农牧科技有限公司      子公司           其他应收款                                 20.00                             20.00                   流动资金   非经营性往来

         漳州大北农农牧科技有限公司      子公司           其他应收款          18,204.33            4,203.00                        17,065.36        5,341.97 流动资金     非经营性往来

         兆丰华生物科技 （福州）有限公司   子公司           其他应收款/利息            19.45           5,500.00            47.08        2,566.53        3,000.00 流动资金     非经营性往来

         兆丰华生物科技 （南京）有限公司   子公司           其他应收款/利息       23,400.00           21,142.10          221.45        38,763.54        6,000.01 流动资金     非经营性往来

上市公司的子

       兆丰华生物科技 （南京）有限公司北京

公司及其附属                      子公司           其他应收款                                137.20                            137.20                   流动资金   非经营性往来

       生物医药科技中心

  企业

       浙江大北农农牧科技有限公司        子公司           其他应收款                              11,509.96                        11,509.96                   流动资金   非经营性往来

         郑州市大北农饲料科技有限公司     子公司           其他应收款                               3,001.06                         2,763.97         237.09 流动资金      非经营性往来

         中国农民研修学院           子公司           其他应收款              204.29                                                             204.29 流动资金      非经营性往来

         驻马店盛世大北农农牧科技有限公司   子公司           其他应收款                               1,490.00                         1,490.00                   流动资金   非经营性往来

 总   计           ——               ——                     160,207.67         810,952.54         4,356.89      842,642.44      132,804.32    ——      ——

法定代表人：                                 主管会计工作的负责人 ：                            会计机构负责人 ：

查看原文公告

关键词：